基金净值是什么意思大好还是小好，基金净值是什么意思通俗一点

后来，由于基金持有的标的不同，出现了不同程度的上涨和下跌，成为不同净值的基金。该指标反映了基金的历史表现，不包括股息和分割引起的净值变化的影响。通过与同类基金或大盘的比较分析，在一定程度上可以作为判断基金投资水平和投资风格的指标。但也应该看到，基金管理人对基金的影响巨大。如果换了基金经理，之前的分析可能就没用了；历史表现不能代表未来投资水平，仅作为参考判断。

简单来说，基金单位净值相当于每只基金值多少钱，相当于公司每股收益。该基金在2015年5月花了400元，这次没有买茅台，而是买了10股乐视网。如果明天茅台股价下跌，一股茅台股价从1000元跌到900元，那么每个基金里的一点点茅台就从1元只值0.9元了，所以这个时候净值该基金的基金份额为0.9元/股。

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这并不是衡量基金是否具有增值潜力的指标，根本没有参考意义。这只是一个价格，只会影响您购买的股票数量。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格；与此不同的是，开放式基金的基金份额的交易价格取决于申购、赎回行为发生时尚不可知的价格（但可以在当日收盘后确定）。次一交易日计算并公布）单位基金资产净值。如果你买基金A，你可以买100股，每股净值为1元，所以你买回来的是100股*1元/股=一只价值100元的基金。

2、基金净值是什么意思通俗易懂

负债总额是指基金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各种费用、基金利息等；乐视网2018年40元/股的股价显然被高估了，所以买入持有其他股票的基金也被高估了。 B基金也花了1000元买入1股茅台，但将1股茅台分割成500股，每股净值2元。每个工作日，基金资产总价值按照基金投资的证券市场收盘价计算。扣除当日基金的各项成本费用后，得出基金当日的资产净值。

3、基金净值是什么意思知乎

1、最新净值是基金或股票资产当前总市值减去负债后的余额，代表基金或股票持有人的权益。最近一年和最近一期的财务报告已经被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。由于基金持有的股票和债券的价格基本上每个交易日都会发生变化，因此单位净值每个交易日也会发生变化，与前一日持平的情况很少见。资产净值计算的准确性和可比性非常重要，因为资产净值可用于衡量投资者投资组合的表现。

总资产是指基金拥有的资产总价值，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券。净值是某一时点基金、股票、外汇、期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表基金或股票持有人的权益。